公告日期：2025-04-24

中信证券股份有限公司

关于安福县海能实业股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为安福县海能实业股份有限公司（以下简称“海能实业”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海能实业部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕225 号）批准，公司向不特定对象发行的可转债共计 600 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 6 亿元，扣除应付公司保荐及承销费用人民币 8,480,000.00 元（含
税）后，余额人民币 591,520,000.00 元已于 2023 年 4 月 19 日汇入公司开立的募
集资金专项账户内。本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 10,740,607.22 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币589,259,392.78 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于 2023年 4 月 20 日出具了《安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验字[2023]000205 号）。

二、募集资金的使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 42,435,798.78 元（含利
息、理财收益等，不含暂时补充流动资金的 2 亿元），具体使用情况如下：

序 项目投资总额 拟使用募集资 累计投入金 投资进度
号 项目名称 （万元） 金 额 （%）

（万元）） （万元）

1 越南新建年产 3,360 59,156.00 42,000.00 16,607.48 39.54

万件消费类电子厂

序 项目投资总额 拟使用募集资 累计投入金 投资进度
号 项目名称 （万元） 金 额 （%）
（万元）） （万元）

项目

2 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 18,000.00 100.00

合计 77,156.00 60,000.00 34,607.48 -

三、部分募投项目延期的情况和原因

（一）募投项目具体延期情况

公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，决定将募投项目做延期调整，具体情况如下：

序号 项目 调整前项目达到预定 调整后项目达到预定
可使用状态的日期 可使用状态的日期

1 越南新建年产 3,360 万件消费类电子 项目建设期 24 个月 2026 年 6 月 30 日
厂项目

（二）募投项目延期原因

2023 年 12 月公司取得了海阳省南栅县安发 1 工业区 CN5 地块土地使用权
证书，2025 年 3 月公司取得了建筑施工许可并开始施工建设。越南新建年产 3,360万件消费类电子厂项目在实际执行过程中，因机电及消防设计方案反复论证及相关证件办理进度较慢，实施进度有所放缓，项目投资进度不及原计划进度。基于越南新建年产 3,360 万件消费类电子厂项目实施进度、项目周期及资金使用安排等方面的考虑，经公司审慎研究，在募集资金用途不发生变更的情况下，拟将该
项目达到预……
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