公告日期：2025-04-24

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2025-044
债券代码：123193 债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召
开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将“越南新建年产 3,360 万件消费类电子厂项目”的达到预定可
使用状态的日期延期至 2026 年 6 月 30 日。该事项在董事会审批权限范围内，无
需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕225 号）批准，公司向不特定对象发行的可转债共计 600 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 6 亿元，扣除应付公司保荐及承销费用人民币 8,480,000.00 元（含
税）后，余额人民币 591,520,000.00 元已于 2023 年 4 月 19 日汇入公司开立的募
集资金专项账户内。本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 10,740,607.22 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币
589,259,392.78 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资，并于 2023 年4 月 20 日出具了《安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验字[2023]000205 号）。

二、募集资金的使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 42,435,798.78 元（含利
息、理财收益等，不含暂时补充流动资金的 2 亿元），具体使用情况如下：

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 累计投入金额 投资进度
（万元） （万元）） （万元） （%）

1 越南新建年产 3,360 万 59,156.00 42,000.00 16,607.48 39.54

件消费类电子厂项目

2 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 18,000.00 100.00

合计 77,156.00 60,000.00 34,607.48 -

三、部分募投项目延期的情况和原因

（一）募投项目具体延期情况

公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，决定将募投项目做延期调整，具体情况如下：

序号 项目 调整前项目达到预定可 调整后项目达到预定可
使用状态的日期 使用状态的日期

1 越南新建年产 3,360 万件消费类电子厂项目 项目建设期 24 个月 2026 年 6 月 30 日

（二）募投项目延期原因

2023 年 12 月公司取得了海阳省南栅县安发 1 工业区 CN5 地块土地使用权
证书，2025 年 3 月公司取得了建筑施工许可并开始施工建设。越南新建年产 3,360万件消费类电子厂项目在实际执行过程中，因机电及消防设计方案反复论证及相关证件办理进度较慢，实施进度有所放缓，项目投资进度不及原计划进度。基于越南新建年产 3,360 万件消费类电子厂项目实施进度、项目周期及资金使用安排等方面的考虑，经公司审慎研究，在募集资金用途不发生变更的情况下，拟将该
项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月 30 日。

四……
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