公告日期：2025-11-17

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-097

债券代码：123118 债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月

28 日召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第三十六会议审议通过

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营、确保

资金安全的前提下，同意公司及子公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（含本

数）暂时闲置自有资金进行现金管理，上述投资额度的使用期限为自公司第三届

董事会第四十六次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及使用期限内，

资金可以循环滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策

权并签署相关文件。公司于 2025 年 7 月 29 日在巨潮资讯网刊登了《关于使用自

有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-073）。

近日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就相关事宜公告如下：

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

序 金额 预计年化收

号 受托方 产品名称 产品类型 （万 起息日 到期日 益率 资金来源
元）

上海海通证 海通资管安益 以海通证券

1 券资产管理 1 号集合资产 固定收益 1,468.5 2025 年 3 月 2025 年 4 官网披露的 闲置自有
有限公司 管理计划 类 45274 13 日 月 1 日 净值计算的 资金
收益率为准

上海海通证 海通资管安益 以海通证券

2 券资产管理 1 号集合资产 固定收益 31.4547 2025 年 3 月 2025 年 6 官网披露的 闲置自有
有限公司 管理计划 类 26 13 日 月 25 日 净值计算的 资金
收益率为准

上海海通证 海通资管安益 以海通证券

3 券资产管理 1 号集合资产 固定收益 1,500.0 2025 年 3 月 2025 年 3 官网披露的 闲置自有
有限公司 管理计划 类 0 13 日 月 26 日 净值计算的 资金
收益率为准

上海海通证 海通安悦债券 以海通证券

4 券资产管理 型集合资产管 固定收益 1,000.0 2025 年 3 月 2025 年 6 官网披露的 闲置自有
有限公司 理计划（A 类 类 0 14 日 月 25 日 净值计算的 资金
份额） 收益率为准

上海海通证 财通资管睿兴 ……
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