公告日期：2025-04-23

国泰海通证券股份有限公司关于

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金之专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“新城市”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司首次公开发行股票募投项目“信息系统建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额为人民币 54,660.00 万元，扣除发行费用 6,694.31 万元，募集资金净额为 47,965.69 万元。

上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已
于 2019 年 5 月 6 日出具“信会师报字[2019]第 ZI10442 号”《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目 总投资（万元） 募集资金净额（万元）

1 设计平台建设项目 16,698.70 16,698.70

2 创新发展研究中心建设项目 22,722.13 21,123.09

3 信息系统建设项目 10,132.05 2,643.90

4 补充流动资金项目 7,500.00 7,500.00

合计 57,052.88 47,965.69

集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，确保募集资金存放与使用规范。具体情况如下：

1、2019 年 5 月 14 日，公司与保荐机构（原海通证券股份有限公司）分别
与北京银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。

2、公司于 2021 年 4 月 26 日，召开第二届董事会第七次会议及第二届监事
会第六次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司在兴业银行股份有限公司深圳深南支行新设募集资金专项账户，并将存放于宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行的全部募集资金本息余额转存至上述新设的
募集资金专项账户内。2021 年 6 月 9 日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分
行、保荐机构（原海通证券股份有限公司）就开设的募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》，原募集资金专项账户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。

截至目前，募集资金净额存放专项账户的余额，具体情况如下：

单位：万元

序 账号 开户行名称 募集资金用途 余额

号

1 337100100100241934 兴业银行股份有限 信息系统建设项目 0.05
公司深圳深南支行

注：截至目前，“信息系统建设项目”余额 2,000.05 万元，其……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。