公告日期：2025-04-18

光大证券股份有限公司

关于中简科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”或“保荐机构”）作为中简科技股份有限公司（以下简称“中简科技”或“公司”）向特定对象发行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要求，对中简科技 2024 年度募集资金使用情况进行了认真、审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）同意，公司向特定对象发行 A 股人
民币普通股股票 39,564,787 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 50.55 元
/股，募集资金总额为人民币 1,999,999,982.85 元，扣除与发行有关的费用人民币14,813,551.89 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 1,985,186,430.96 元。
上述募集资金于 2022 年 3 月 11 日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）
已对上述募集资金进行验证，并出具了《中简科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）39,564,787 股后实收股本的验资报告》（大华验字【2022】第 000135号）。
（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况具体如下：

项目 金额

募集资金总额 200,000.00

减：承销保荐费用 1,288.00

募集资金到账 198,712.00

减：支付的发行费用（包含已被置换的以自筹资金预先支付的发 193.36
行费用）

减：置换前期投入 6,774.80

减：对募集资金项目的投入（补充流动资金） 35,000.00

减：购买理财产品 1,053,400.00

减：对募集资金项目的投入（高性能碳纤维及织物产品项目） 135,620.95

加：理财产品到期赎回 1,038,400.00

加：累计利息收入扣除手续费净额 1,195.80

加：现金管理类产品到期投资收益 5,060.65

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金结存余额 12,379.35

二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，经中简科技第二届董事会第十八次会议授权，中简科技与本保荐机构及江苏银行股份有限公司常州分行、华夏银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对协议内容进行了公告（公告编号：2022-012），明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
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