公告日期：2025-12-20

中航证券有限公司

关于西安三角防务股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”、“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定的要求，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2966 号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股发行认购价格为 33.66 元。本次发行募集资金共计 1,683,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 25,702,830.18 元，实际到账资金 1,657,297,169.82 元。此外，公司需支付其他上市费用 5,641,509.44 元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额 1,651,655,660.38 元。

截至 2022 年 12 月 28 日，公司向特定对象发行股票募集的资金已全部到位，
业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2022]000978 号”验资报告验证确认。
二、募集资金专户存储及使用情况

（一）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 11 月 30 日，募集资金的存储情况如下：

单位：元

银行名称 账号 初时存放金额 截至日余额 存储
方式

中国建设银行股份有 61050186250000002387 1,657,297,169.82 1,905,535.60 活期

限公司西安南大街支
行

华夏银行股份有限公 活期
司西安锦业路支行 11462000000350466 127.74

招商银行股份有限公 活期
司上海分行 129916025410663 30,406,072.44

渤海银行股份有限公 活期
司西安分行 2077330153000218 0.00

宁夏银行西安西大街 活期
支行 1200001873527 513,591,000.03

兴业银行股份有限公

司上海自贸试验区临 216560100100056387 0.00 活期
港新片区支行

合计 1,657,297,169.82 545,902,735.81

注：1、初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 5,641,509.44 元；

2、截至 2025 年 11 月 30 日，公司“航空发动机叶片精锻项目”和“航空数字化集成中
心项目”尚未使用的募集资金金额为 479,888,112.88 元。“航空发动机叶片精锻项目”尚未使用的募集资金金额为 431,014,624.76 元，存放于中国建设银行股份有限公司西安南大街支行专户和宁夏银行西安西大街支行专户；“航空数字化集成中心项目”尚未使用的募集资金金额为 48,873,488.12 元，30,406,072.44 元存放于招商银行股份有限公司上海分行专户，剩余资金购买理财产品。

（二）募集资……
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