公告日期：2025-04-29

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-043
债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，现将西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352 号文核准，向不特定对象公开发行面值总额 904,372,700.00 元可转换公司债券，每张
面值人民币 100 元，发行数量 9,043,727.00 张，期限 6 年。本次发行
募集资金共计 904,372,700.00 元，扣除保荐承销费用 11,382,632.54 元，实际到账资金 892,990,067.46 元。此外，公司需支付其他上市费用
2,853,969.11 元 ，扣 除 上 述费 用 后， 本 次 实际 募 集资 金 净 额
890,136,098.35 元。

截至 2021 年 5 月 31 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已
进行验资，并出具了大华验字【2021】000370 号《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入
773,867,160.42 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 46,695,910.13 元；于募集资金到位起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币59,291,532.89元；2022 年度使用募集资金 217,763,017.25 元；2023 年度使用募集资金171,456,953.61 元；2024 年度使用募集资金 278,659,746.54 元。截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金金额为人民币183,281,780.20元。

（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2966 号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股发行认购价格为33.66 元。本次发行募集资金共计 1,683,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 25,702,830.18 元，实际到账资金 1,657,297,169.82 元。此外，公司需支付其他上市费用 5,641,509.44 元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额 1,651,655,660.38 元。

截至 2022 年 12 月 28 日，公司向特定对象发行股票募集的资金
已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2022]000978 号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入
763,134,999.47 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 130,225,330.34 元，2023 年度使用募集资
金 113,041,419.98 元，2024 年度使用募集资金 519,868,249.15 元。截
至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为人民币
962,971,479.67 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度和募集资金三方监管情况

1、募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《西安三角防务股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以……
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