公告日期：2025-04-29

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-046
债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于 2024 年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有
效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司在报告期间出现前期会计差错更正及追溯调整的事项，与之相关的财务报告内部控制存在重大缺陷，除此之外，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的单位包括：西安三角防务股份有限公司、西安三角航空机械有限公司、西安三航材料科技有限责任公司、沈阳三角防务科技有限责任公司、成都三航科技有限责任公司、上海三角航空科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理与组织架构、内部审计、发展战略、人力资源、资金活动、合同管理、资产管理、生产质量管控、采购业务、销售业务、研究与开发业务、关联交易、预算管理、财务报告、信息披露和信息系统。

上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不
存在重大遗漏。

（二）公司内部控制建设和实施情况

1、公司治理与组织架构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规要求，建立了较为完善的法人治理结构。股东大会是公司最高权力机构，股东大会下设董事会和监事会，董事会和监事会向股东大会负责。公司董事会聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，并设立审计部。

公司已形成股东大会、董事会、监事会与管理层之间权责分明、各司其职、协调运作、制衡有力的法人治理结构，依法行使各自的决策权、执行权和监督权。公司与股东的关联交易平等、公开、自愿，与股东相关的信息披露及时、完整。

公司结合内外部经营环境和自身实际情况，不断对组织机构进行优化调整，设立了审计部、保密办公室、安全生产办公室、外贸部、技术研发部、工艺部、设备工程部、市场部、行政部、人力资源部、质量保证部、生产制造部、供应部、财务部、项目发展部、精锻中心、证券部等部门，完善了公司内部组织架构体系，明确规定了各部门的主要职责，形成了各司其职、相互配合、相互制约、环环相扣的内控管理体系，在组织生产，提供产品和服务，提高效益，确保安全等方面都发挥了至关重要的作用。

2、内部审计

公司在董事会审计委员会的领导下设立了审计部，负责召开本公司、部门、子公司有关审计工作会议；参与公司重大经济决策的可行性报告的审阅；要求被审计部门及时提供计划、预算、决算、合同协议等文件资料；检查有关部门的会计凭证、账簿、报表及其他会计资
料；对有关事项进行调查，有权要求有关部门……
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