公告日期：2025-04-12

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-030

债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于变更航空数字化集成中心项目

建设内容和投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）
于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会第二十三会议和第三届监事
会第十八次会议，分别审议通过《关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的议案》，同意公司对 2022 年非公开发行募集资金投资项目之“航空数字化集成中心项目”的建设内容和投资总额进行变更，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2966 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股份 5000.00 万股，发行价格为 33.66 元/股，募集资金总额为人民币168,300.00 万元，扣除发行费用人民币 3,134.43 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 165,165.57 万元。其中增加股本 5,000.00 万
元，增加资本公积 160,165.57 元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 28 日对公
司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》大华验字[2022]000978 号。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 3 月 25 日，公司募集资金投入募投项目具体情况如
下：

单位：万元

序 项目名称 投资总金额 拟投入募集 已使用募集
号 资金金额 资金金额

1 航空精密模锻产业深化 32,541.27 29,891.46 23,412.76
提升项目

2 航空发动机叶片精锻项 52,646.02 48,868.56 4,347.52
目

3 航空数字化集成中心项 53,680.58 37,405.55 2,454.09
目

4 补充流动资金 60,000.00 49,000.00 49,000.00

合计 198,867.87 165,165.57 79,214.37

截至 2025 年 3 月 25 日，公司已累计使用募集资金 79,214.37 万
元，募集资金余额为 94,099.81 万元（含投资收益及净利息收入）。
三、本次变更航空数字化集成中心项目建设内容、投资额度的基本情况及原因

（一）本次变更前航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度
1、建设内容

根据公司向特定对象发行股票募集说明书、《关于调整部分向特
定对象发行股票募集资金投资项目的公告》（详见 2024-036），航空数字化集成中心项目由三角防务全资子公司——上海三角航空科技有限责任公司负责实施，采用租赁场地方式，项目地点为上海市。

航空数字化集成中心项目拟新建机翼前缘组件装配生产线、后缘组件装配生产线、壁板组件装配线、活动翼面组件装配生产线和车间智能管控系统，旨在由锻件产业链向下游部组件装配延伸，充分利用公司现有客户资源，满足主机厂部组件装配的外协配套需求，提升公司的整体盈利能力。

2、投资额度

根据《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的公告》（详见 2024-036），航空数字化集成中心项目投资总额由 70,716.38万元调减至 53,680.58 万元，其中 37,405.55 万元为拟投入募集资金金额。各项目投资明细如下：

单位：万元

序号 项目名称 变更前金额 变……
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