公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于上海瀚讯信息技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”、“公司”或“发行人”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就上海瀚讯使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]246 号）核准，上海瀚讯首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,336.00 万股，发行价格为每
股人民币 16.28 元，募集资金总额 54,310.08 万元，扣除相关发行费用 5,317.91
万元后，募集资金净额为人民币 48,992.17 万元。募集资金已于 2019 年 3 月 11
日划至公司指定账户。经立信会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2019]第 ZA90047 号”《验资报告》。

经中国证监会《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99 号）核准，上海瀚讯向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,769,230 股，发行价为每股人民币 32.50 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除相关各项发行费用人民币 668.70 万元后，募集资
金净额为人民币 99,331.30 万元。募集资金已于 2021 年 4 月 21 日划至公司指定
账户。经立信会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2021]第ZA90452 号”《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）2019 年首次公开发行股票募集资金

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将其节余募集资金合计人民币 2,923.47 万元（含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为
准）永久补充流动资金，截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 元。
（二）2020 年向特定对象发行股票募集资金

根据《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称《募集说
明书》），公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额 截至 2024 年 12 月 31
日累计投入金额

1 研发基地建设项目 77,062.26 46,300.00 22,043.26

2 5G 小基站设备研 36,398.60 24,300.00 13,166.07
发及产业化项目

3 补充流动资金项目 29,400.00 28,731.30 26,383.19

合计 142,860.86 99,331.30 61,592.52

截止 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金专户余额为
167,413,264.22 元。

由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理……
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