公告日期：2025-04-22

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-023

江苏立华食品集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称《监管要求》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）有关规定，现将江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕257号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象程立力先生发行了普通股（A股）股票55,922,501股，发行价为每股人民币 22.71元。截至2022年8月19日，本公司共募集资金1,269,999,997.71元，扣除承销及保荐费用人民币8,000,000.00元、其他与发行有关的费用1,355,922.50元后，募集资金净额为人民币1,260,644,075.21元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2022）第110C000485号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用情况

公司2024年度募集资金直接投入募投项目4,961.11万元，截至2024年12月31日，累计投入募集资金项目113,622.93万元，其中置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金50,833.77万元，直接投入募集资金项目46,761.87万元，补充流动资金16,027.29万元，剩余募集资金12,441.47万元变更用途并永久补充流动资金（不含理财与利息
收入）。募集资金专户永久补流划转合计13,614.40万元，与剩余募集资金差异1,172.93万元，系未投入募集资金存续期间产生的理财及利息收入扣除手续费的净额。

公司分别于2023年8月4日、2023年8月22日召开第三届董事会第二十次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并永久性补充流动资金以及部分募投项目变更、延期的议案》，同意将“湘潭立华肉鸡屠宰项目”“徐州立华年出栏3,500万羽一体化养鸡建设项目”等募投项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金。

公司分别于2024年4月19日、2024年5月13日召开第三届董事会第二十三次会议、2023年年度股东大会，会议审议通过《关于募投项目结项并永久补充流动资金的议案》，同意将“扬州阳雪肉鸡屠宰项目”“潍坊阳雪肉鸡屠宰项目”“泰安阳雪肉鸡屠宰项目”“扬州立华家禽育种项目”等募投项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金。

截至2024年12月31日，公司已完成所有募集资金专户余额划转，共计13,614.40万元（包含现金管理投资收益、利息收入扣除手续费净额），并完成所有募集资金专户销户手续。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《监管要求》和《规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。公司从2022年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行 银行账号 账户类别 账户状态 存储余额（元）

中国民生银行股份有限公司常州武进支行 636525258 募集资金专户 已注销 0

中国民生银行股份有限公司常州武进支行 636529010 募集资金专户 已注销 0

中国民生银行股份有限公司常州武进支行 636520625 募集资金专户 已注销 0

中国民生银行股份有限公司常州武进支行 636529964 募集资金专户 已注销 ……
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