公告日期：2025-04-24

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-027
罗博特科智能科技股份有限公司

关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司业绩造成影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益。公司及公司全资子公司开展的金融衍生品交易均以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。

2、交易品种及工具：公司及公司全资子公司拟开展的金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。

3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。

4、交易金额及期限：本次拟开展的金融衍生品交易业务在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 3 亿元人民币（或等值外币），该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，预计动用的交易保证金和权利金上限将不超过上述交易金额的 10%。

5、已履行的审议程序：本次拟开展的金融衍生品交易业务已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议以及第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。本次开展金融衍生品交易业务不属于关联交易，交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

6、风险提示：公司及公司全资子公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、
谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但同时也会存在一定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险、内部控制风险等。敬请投资者充分关注投资风险，理性投资。

一、开展金融衍生品交易业务情况概述

1、为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及公司全资子公司业绩造成影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益。公司及公司全资子公司开展的金融衍生品交易均以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。

公司已根据相关法律法规的要求制定《金融衍生品交易业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司及全资子公司从事金融衍生品交易业务制定了具体操作流程，具有可行性。

2、交易金额、期限及授权：本次拟开展的金融衍生品交易业务在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 3亿元人民币（或等值外币），该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，预计动用的交易保证金和权利金上限将不超过上述交易金额的 10%。

鉴于金融衍生品交易业务与公司及公司全资子公司的经营密切相关，提请董事会授权董事长（及其授权代表）在规定额度和期限范围内审批、签署金融衍生品交易业务相关协议及文件。公司及公司全资子公司财务部负责金融衍生品交易的具体操作和管理。

3、交易方式：本次拟开展的金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
4、资金来源：本次拟开展的金融衍生品交易业务的资金来源为公司及公司全资子公司自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

1、审计委员会审议情况

2025 年 4 月 22 日，公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审
议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》。审计委员会认为：本次拟开展的金融衍生品交易业务符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的规定，是基于公司及公司全资子公司日常经营情况需要，以规避和防范汇率风险为目的，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。因此，全体委员一致同意公司按照相关制度的规定开展金融衍生品交易业务，并同意将此议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

2025 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开
展以套期保值为目的……
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