公告日期：2025-04-24

民生证券股份有限公司

关于广东金马游乐股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广东金马游乐股份有限公司（以下简称“金马游乐”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构以及 2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对金马游乐 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 13 日签发的证监许可
[2018]2058 号文《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,000 万股，每股发行价格为人民币 53.86 元，股款以人民币缴足，计人民币 53,860.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.00 万元，募集资金净额为人民币 45,044.00
万元，上述资金于 2018 年 12 月 25 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）验证并出具瑞华验字【2018】40020003 号验资报告。作为募集资金投资项目实施主体的公司及子公司均已开立了募集资金专用账户，并按要求分项存管募集资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，作为募集资金投资项目实施主体的公司及下属子
公司已累计投入首次公开发行股票募集资金 47,430.27 万元（其中：以前年度已使用 40,711.42 万元，本年度使用 6,718.85 万元），累计收到的银行存款利息和理财收益净额为 3,979.25 万元（其中 2024 年度收到的银行存款利息和理财收益净

额为 92.66 万元）。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 1,593.23
万元（其中包括公司用于支付其他发行费用的节余金额 0.25 万元）。

（二）向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 15 日签发的证监许可
[2022]2879 号文《关于同意广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司获批向特定对象发行人民币普通股 15,988,372 股，每股发行价格为人民币 17.20 元/股，募集资金总额为人民币 274,999,998.40 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,743,455.13元，募集资金净额为人民币 267,256,543.27
元，上述资金于 2023 年 7 月 10 日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）验证并出具致同验字（2023）第 442C000329 号验资报告。作为募集资金投资项目实施主体的公司及子公司均已开立了募集资金专用账户，并按要求分项存管募集资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，作为募集资金投资项目实施主体的公司及下属子
公司已累计投入向特定对象发行股票募集资金 17,327.63 万元（其中：以前年度已使用 7,860.35 万元，本年度使用 9,467.28 万元），累计收到的银行存款利息和理财收益净额为 502.26 万元（其中 2024 年度收到的银行存款利息和理财收益净
额为 309.60 万元）。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 9,900.29
万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定与执行情况

根据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，公司制订完善了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金运用、募集资金项目变更、募集资金管理与监督等方面进行明确规定，并对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证募集资金专款专用。

（二）三方监管协议的签订情况

1、首次公开发行股票募集资金

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款
专用。

2019 年 1 月 23 日，公司及全资子公司中山市金马游乐设……
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