公告日期：2025-08-20

华致酒行连锁管理股份有限公司

融资管理办法

（2025 年 8 月修订）

华致酒行连锁管理股份有限公司

融资管理办法

第一章 总则

第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）的融资管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件以及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本办法。

第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式。

公司直接融资行为，包括发行股票、债券等，不适用本办法。

纳入公司合并会计报表的公司/企业发生的本办法所述融资行为，视同公司发生的融资行为，适用本办法的规定。

第三条 公司融资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。

公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资的风险。
第四条 公司财务部为公司融资的日常管理部门。

第二章 融资的决策机构

第五条 公司股东会、董事会、总经理分别在其职权范围内对融资事项做出决策。

第六条 公司财务部为公司融资的实施部门。编制年度预算时，根据公司经营需要，提出融资计划，经财务负责人确认后，按《公司章程》和本办法规定的权限分别报有权决策机构批准后执行。

第七条 公司应当在有权机构审议批准的额度内进行融资行为。在有权机构审议批准的有效期限内，任一时点的融资金额不得超过有权机构审议批准的额度。董事会秘书办公室应严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

第三章 公司融资事项的审批

第八条 公司融资的审批权限如下：

（一） 单笔融资金额占公司最近一年经审计的净资产 10%以下（含 10%），
由总经理负责审批，以及具体办理与融资相关的事宜；

（二） 单笔融资金额占公司最近一年经审计的净资产 10%以上（不含 10%）
至 50%以下（含 50%），由董事会审议批准；

（三） 单笔融资金额占公司最近一年经审计的净资产 50%以上（不含 50%），
应由董事会审议批准后，提交公司股东会批准。

公司审批融资时，应当对在连续十二个月内的融资累计计算。

第九条 公司财务部在办理融资时，应依据本办法向公司有权决策机构提交申请融资的报告，内容必须完整，并应至少包括下列内容：

（一） 拟提供融资的金融机构名称；

（二） 拟融资的金额、期限；

（三） 融资获得资金的用途；

（四） 还款来源和还款计划；

（五） 为融资提供担保的担保机构；

（六） 关于公司的资产负债状况的说明；

（七） 其他相关内容。

第十条 公司有权决策机构依据本办法规定的权限审议公司提出的融资申请报告时，应对融资事项所涉及的经营计划、融资用途认真审核。对于需要政府或相关主管部门审批的项目，应查验相关批准文件；有权决策机构认为必要的，可以聘请外部财务或法律等专业机构针对该等融资事项提供专业意见，作为其决策的依据。

公司有权决策机构在审批融资申请时，应同时充分考虑申请融资方的资产负债状况，对资产负债率过高的申请融资方应慎重审批提出的新融资申请。

第十一条 公司拟以自有土地、房产等资产提供抵押担保融资的，按照第八条规定的权限，与融资方案同时报总经理、董事会及股东会审批，需同时按公司《对外担保管理制度》的有关规定履行相应的程序。

第十二条 公司融资事项按本办法规定经有权决策机构批准后，实施过程中由公司董事长或其授权人代表公司对外签署融资合同，公司有权决策机构不再对实施过程履行审批程序。

第十三条 公司应严格按照融资合同所规定的资金用途，合理使用资金，如确须变更用途的，由资金使用部门提出申请，并按照本办法第八条规定的相关权限履行批准程序。

第四章 公司融资的执行和风险管理

第十四条 公司订立的融资合同应在签署之日起七日内报送公司财务部登记备案。

第十五条 已经依照本办法第三章所规定权限获得批准的融资事项，在获得批准后九十日内未签订……
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