公告日期：2025-04-28

广东奥飞数据科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

（截至2025年3月31日）

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“奥飞数据”）编制了截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报
告。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司未满五个会计年度的前次募集资金包括 2019
年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金、2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金和 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金，具体情况如下：

一、前次募集资金的基本情况

（一）2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票

1、募集资金的金额、资金到账时间

经中国证监会“证监许可[2020]2082 号”文《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 12,310,848 股，每股面值人民币 1.00
元，发行价格为人民币 38.99 元/股，募集资金总额为 479,999,963.52 元人民币，扣除不含税发行费用合计 9,950,216.33 元人民币后，实际募集资金净额为470,049,747.19 元人民币，其中增加股本 12,310,848.00 元，增加资本公积457,738,899.19 元。

上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了华兴所（2020）验字 GD-087 号《验资报告》。

2、募集资金在专项账户中的存放情况

按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司、募投项目实施主体子公司廊坊讯云在以下银行开设了募集资
金存储专户，并且与保荐人民生证券股份有限公司、各募集资金专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，具体存储情况如下：

（1）2020 年 10 月 26 日，保荐人民生证券将扣除保荐费和承销费后的募集
资金划转至公司募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元人民币

户名 开户银行 银行账号 2020 年 10 月 26 日余额

广东奥飞数据科技 上海浦东发展银行股份有限 82050078801800

股份有限公司 公司广州白云支行 471,899,963.52
000934

募集资金账户余额合计 471,899,963.52

（2）2020 年 10 月 29 日，公司将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司
广州白云支行（银行账号为 82050078801800000934）中的部分募集资金划转至四个募集资金专户，划转完成后的募集资金存放情况如下：

单位：元人民币

户名 开户银行 银行账号 2020 年 10 月 29 日余额

上海浦东发展银行股份有限

公司广州白云支行 82050078801800000934 126,250,247.19

广东奥 兴业银行股份有限公司广州

番禺支行 391160100100188103 80,000,000.00
飞数据 平安银行股份有限公司广州

科技股 分行营业部 15000105128948 80,000,……
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