公告日期：2025-04-21

国泰海通证券股份有限公司

关于乐歌人体工学科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“乐歌股份”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和规范性文件要求，对乐歌股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查并出具专项核查报告，具体情况如下：一、募集资金基本情况

（一）2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司 2021 年 1 月 12 日第四届董事会第二十二次会议、2021 年 1 月 28
日 2021 年第一次临时股东大会决议、2021 年 4 月 21 日第四届董事会第二十六
次会议、2021 年 8 月 9 日第四届董事会第三十一次会议，并经中国证券监督管
理委员会证监许可[2021]2380 号文同意，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）38,716,814 股，每股发行价 18.08 元，募集资金总额为人民币 699,999,997.12元，扣除总发行费用人民币 9,758,223.37 元，募集资金净额为人民币
690,241,773.75 元，以上募集资金由国泰海通证券股份有限公司于 2021 年 9 月
28 日汇入公司募集资金监管账户，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第 ZF10936 号验资报告。

2、本年度使用金额及当前余额

截止 2024 年 12 月 31 日，公司本年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 24,299,975.97

加：赎回理财产品及定期存款 505,000,000.00

减：募投项目支出金额 38,281,906.78

闲置募集资金购买理财产品及定期存款 462,164,850.68

加：2024 年度收益总额 4,879,125.60

其中：活期存款利息扣除手续费金额 221,536.42

赎回理财产品及定期存款收益 4,657,589.18

减：存放境外募集资金汇兑损益影响 1,480,627.21

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 32,251,716.90

（二）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司 2022 年 4 月 11 日第四届董事会第三十九次会议、2022 年 5 月 6
日 2021 年度股东大会、2022 年 8 月 26 日第五届董事会第四次会议、2022 年 10
月13日第五届董事会第七次会议、2022年10月31日第五届董事会第九次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2892 号文同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 17,989,526 股，每股发行价 16.62 元，募集资金总额为298,985,922.12元，扣除总发行费用人民币5,367,855.04元（不含增值税），
募集资金净额为人民币 293,618,067.08 元，截至 2022 年 11 月 30 日，以上募……
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