公告日期：2025-12-30

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-145
宁波润禾高新材料科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）董事
会编制了截至 2025 年 11 月 30 日的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司前次
募集资金使用情况专项报告》，具体内容如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1101 号《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行面值总
额 29,235.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022 年 7 月 27 日止，公司
实际已发行面值为人民币 100 元的可转换公司债券 292.35 万张，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 5,824,167.43 元，实际募集资金净额为人民币 286,525,832.57 元。以上募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]230Z0186 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金使用及节余情况

截至 2025 年 11 月 30 日止，公司累计已投入募投资金项目 22,764.27 万元，
募集资金专户余额 845.75 万元。

金额单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 29,235.00

减：发行费用 582.42

募集资金净额 28,652.58

加：利息及理财收益扣除银行手续费等净额 987.32

减：节余募集资金补充流动资金 6,029.88

减：累计已投入募投项目使用金额 22,764.27

其中：1、35kt/a 有机硅新材料项目（一期） 13,518.64

2、8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目 3,593.05

3、补充流动资金 5,652.58

截止 2025 年 11 月 30 日尚未使用的募集资金余额 845.75

其中：募集资金专户存款余额 845.75

（三）前次募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范管理与使用。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，及公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》和公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于新设募集资金专项账户并签订募集资……
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