公告日期：2025-12-30

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-144
宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月28日，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

2025 年 12 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。由于公司募投项目投资总额变动，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券文件相关内容进行调整。现将具体情况说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

（十七）本次募集资金用途

本次调整前：

本次发行的募集资金总额不超过人民币 40,000.00 万元（含本数），扣除发
行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目 项目投资总额 拟投入本次可转债募集资金

1 高端有机硅新材料项目 35,159.85 34,000.00

2 补充流动资金 6,000.00 6,000.00

合计 41,159.85 40,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整。

本次调整后：

本次发行的募集资金总额不超过人民币 40,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目 项目投资总额 拟投入本次可转债募集资金

1 高端有机硅新材料项目 36,228.93 34,000.00

2 补充流动资金 6,000.00 6,000.00

合计 42,228.93 40,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

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