公告日期：2025-04-09

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-054
债券代码：123152 债券简称：润禾转债

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于提前赎回润禾转债暨即将停止转股的重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、最后转股日：2025 年 4 月 11 日

2025 年 4 月 11 日收市前，持有“润禾转债”的投资者仍可进行转股，2025
年 4 月 11 日收市后，未实施转股的“润禾转债”将停止转股，剩余可转债将按照 100.87 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。
截至 2025 年 4 月 9 日收市后，距离 2025 年 4 月 14 日（“润禾转债”赎回日暨停
止转股日）仅剩 2 个交易日。

2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“润禾转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。

3、特提醒“润禾转债”持有人注意在限期内转股。

特别提示：

1、债券代码：123152；债券简称：润禾转债

2、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.20%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

3、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 13 日

4、可转债停止交易日：2025 年 4 月 9 日

5、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 11 日

6、可转债赎回日：2025 年 4 月 14 日

7、可转债停止转股日：2025 年 4 月 14 日

8、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 17 日

9、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 21 日

10、赎回类别：全部赎回

11、根据安排，截至 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的“润禾转债”将按
照 100.87 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“润禾转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“润禾转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“润禾转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。

风险提示：

根据安排，截至 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的“润禾转债”将按照
100.87 元/张的价格被强制赎回，因本次“润禾转债”的赎回价格与目前二级市场价格存在较大差异，特别提醒“润禾转债”持有人注意在限期内转股。如果投
资者不能在 2025 年 4 月 11 日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投
资者注意投资风险。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）
于 2025 年 3 月 13 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《润禾材料
关于提前赎回润禾转债的议案》，自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日期间，
公司股票已有 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格（即 28.81 元/股）的130%（含 130%，即 37.453 元/股），已触发《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“润禾转债”的提前赎回权利。现将“润禾转债”赎回的相关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）同
意注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了 292.35 万张可转换公司
债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 29,235.00 万元。本次发行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。