公告日期：2025-04-18

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-021
浙江天宇药业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，现将浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天宇股份”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

2020 年向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 11,117,974 股，发行价为每股人民币80.95 元，共计募集资金 899,999,995.30 元，坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02元后的募集资金为 895,754,712.28 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公
司于 2020 年 12 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、
法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,696,617.19 元后，公司本次募集资金净额为 894,058,095.09 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕675 号）。

(二) 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 89,405.81

置换金额 B1 19,802.45

截至期初累计发生额 项目投入 B2 57,555.06

利息收入净额 B3 1,144.56

置换金额 C1 0.00

本期发生额 项目投入 C2 2,688.59

利息收入净额 C3 20.35

置换金额 D1=B1+C1 19,802.45

截至期末累计发生额 项目投入 D2=B2+C2 60,243.65

利息收入净额 D3=B3+C3 1,164.91

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 10,524.62

实际结余募集资金 F 2,175.44

差异[注] G=E-F 8,349.18

[注] 公司将闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金，募集资金账户节余资金 349.18 万元用于永
久补充流动资金。

二、募集……
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