公告日期：2025-04-18

浙江天宇药业股份有限公司

关于公司 2024 年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等有关规定的要求，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对
公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资与衍生品交易审议批准情况

（一）证券投资审议批准情况

2024 年度，公司不存在证券投资交易业务。

（二）衍生品交易审议批准情况

公司于 2024年 4月 26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司开展外汇套期保值业务的议案》，为有效管理公司外币资产、负债及现金流，
规避外汇市场汇率波动风险，公司及控股子公司拟使用外汇套期保值工具，累
计使用总额度不超过 2 亿美元（或相同价值的欧元等外币），每笔业务交易期限
不超过一年，在上述额度范围内授权公司财务管理中心负责办理实施，在决议
有效期内资金可以滚动使用，授权期限自 2023 年度股东大会审议批准之日起至
2024 年度股东大会召开之日止。公司 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大
会审议通过以上议案。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核
查意见。

二、2024 年度衍生品交易的总体情况

2024 年度，公司开展的衍生品交易具体情况如下：

单位：人民币万元

计入 期 末 投
衍生品 本 期 公 权益 资 金 额
投资类 初始投资金 期 初 金 允 价 值 的累 报告期内 报告期内 期末金额 占 公 司
型 额 额 变 动 损 计公 购入金额 售出金额 报 告 期
益 允价 末 净 资
值变 产比例

动

外汇套

期保值 109,751.48 1,510.48 1,476.80 42,492.32 133,495.20 18,748.60 5.36%
交易

合计 109,751.48 1,510.48 1,476.80 42,492.32 133,495.20 18,748.60 5.36%

报告期
实际损 报告期实际损益金额包括报告期内未交割合约的公允价值变动收益1,476.80万元及本期已益情况 交割合约的投资收益-3,748.34万元。
的说明
套期保 公司以套期保值为目的开展外汇衍生品业务，公司开展金融衍生业务遵循合法、审慎、值效果 安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，均以正常生产经营为基础，锁定目的说明 标汇率，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司严格按照公司的外币持有量开展套
期保值业务，风险整体可控。

三、内控制度执行情况

公司已制定《浙江天宇药业股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，对
外汇衍生品套期保值业务决策、授权、风险管理、办理等做出了明确规定。
2024 年度，公司严格遵守外汇衍生品交易业务的相关法律法规、部门规章、规
范性文件及公司制度的要求，对外汇衍生品投资进行决策、实施及风险管理，
未有违反相关法律法规、规范性文件及公司制度规定之情形。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会
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