公告日期：2025-04-22

东吴证券股份有限公司

关于浙江兆丰机电股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）向特定对象发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1446 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.77 万股，发行价为每股人民币
62.67 元，共计募集资金 104,519.15 万元，坐扣承销和保荐费用 6,409.19 万元（不
含税）后的募集资金为 98,109.96 万元，已由主承销商于 2017 年 9 月 1 日汇入公
司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,350.56 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 95,759.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕343 号）。

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕340 号），同意公司向特定对象发行股票的申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,252,172 股，
发行价为每股人民币 54.09 元，共计募集资金总额 23,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用后的募集资金为 22,650.00 万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司
于 2022 年 1 月 6 日汇入公司募集资金监管账户。扣除发行费用后，公司本次募
集资金净额为 22,512.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕10 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 95,759.40

项目投入 B1 69,594.38
截至期初累计发生额

利息收入及理财收益净额 B2 13,427.95

项目投入 C1 5,821.18
本期发生额

利息收入及理财收益净额 C2 910.50

项目投入 D1=B1+C1 75,415.56
截至期末累计发生额

利息收入及理财收益净额 D2=B2+C2 14,338.45

应结余募集资金 E=A-D1+D2 34,682.29

实际结余募集资金 F 34,682.29

差异 G=E-F -

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金……
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