公告日期：2025-04-21

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

中山联合光电科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）核准，同意公司向特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价格为12.11元/股，实际募集资金总额为人民币474,999,987.91元，扣除本次发行费用人民币7,845,142.24元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币467,154,845.67元。2021年12月14日认购资金验资完成后，保荐机构国投证券股份有限公司（原名为“安信证券股份有限公司”）在扣除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月15日出具了《中山联合光电科技股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》（XYZH/2021SZAA20355号）。
（二） 2024 年度募集资金使用及结余情况

2024 年度，募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”支出 7,886.73 万
元，使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为 23,000 万元，收回前期理财本
金 30,000 万元，累计收到理财收益 422.65 万元，累计收到银行存款利息收入 39.49
万元。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 20,927.93 万元，其中
存放于募集资金专户余额为 196.68 万元，其余募集资金存放于理财专用账户。具体如下：

项目 募集资金发生额（万元）

2024年 1月 1日募集资金专户余额 621.27

减:2024年 1-12月度募投项目支出 7,886.73

减:2024年 1-12月购买且未到期理财产品 23,000.00

加:2024年 1-12月收回前期理财本金 30,000.00

加:2024年 1-12月到期收回理财产品收益 422.65

加:2024年 1-12月银行专户利息收入 39.49
减:2024年 1-12月银行专户手续费 0.00
截止 2024年 12月 31日募集资金专户余额 196.68

注：2024年内银行专户手续费支出 44元，上表因保留 2位小数而未体现。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理，确保资金使用的透明与合规，切实保护投资者的合法权益，公司依据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际运营情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理及监督等环节进行了全面细致的规定，旨在通过严格的内部控制与监督机制，确保募集资金的合理、规范使用，进一步提升公司治理水平，维护公司及全体股东的长期利益。

2022 年 1 月 11 日，公司及其全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（以
下简称“显示技术”）、保荐机构分别与兴业银行股份有限公司中山分行、东莞银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金存储银行名称 银行账号 余额 备注……
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