公告日期：2025-04-25

广州赛意信息科技股份有限公司

董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2989 号），广州赛意信息科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商光大证券股份有
限公司采用向特定对象发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票

27,083,333 股，发行价为每股人民币 24 元，共计募集资金 649,999,992.00 元，

坐扣承销和保荐费用 8,584,905.56 元后的募集资金为 641,415,086.44 元，已由

主承销商光大证券股份有限公司于 2021 年 11 月 24 日汇入本公司募集资金监管

账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用 3,202,908.79 元后，公司本次募集资金净额为 638,212,177.65
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》《天健验〔2021〕7-128 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 63,821.22

项目投入 B1 60,292.46

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,676.25

项目投入 C1 5,224.98

本期发生额

利息收入净额 C2 10.59

项目投入 D1=B1+C1 65,517.44

截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,686.84

应结余募集资金 E=A-D1+D2 -9.39

项 目 序号 金 额

实际结余募集资金 F

差异 G=E-F -9.39

[注] 应结余募集资金与实际结余募集资金的差异9.39万元，其中9.43万元是公司于
2024年通过其他银行账户支付的发行费用，-0.05万元是公司对募投项目进行结项，并申请
注销相关募集资金专户时剩余的未投入项目的利息收入，公司注销相关募集资金专户时，已
将上述余额转入公司其他账户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证
监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州赛意信息……
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