公告日期：2025-04-21

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-013
深圳市智动力精密技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳
市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行股票 61,327,440 股，发行价格为
人民币 17.59 元/股。该次发行的募集资金总额为人民币 1,078,749,669.60 元，扣除与本次发行相关的费用（不含税）人民币 19,763,393.51 元，募集资金净额为人民币 1,058,986,276.09 元。

上述募集资金已于 2020 年 12 月 29 日划至公司指定账户。经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审计并于 2020 年 12 月 31 日出具《验资报告》（信会师
报字[2020]第 ZI10721 号）。

（二）募集资金使用情况

公司于 2024 年 06 月 04 日开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际使用金额为人民币 762,769,707.52
元，其中以前年度使用金额为人民币 754,191,817.57 元，2024 年度使用募集资金金额为人民币 8,577,889.95 元，临时补充流动资金 120,000,000.00 元，募集资金余额为人民币 206,805,079.56 元（含利息收入、理财收益及手续费），其中：募集资金专户余额 129,805,079.56 元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为77,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规制定了《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理和运用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司在中国光大银行股份有限公司深圳分行、中
国银行股份有限公司深圳布吉支行设立募集资金专户，仅用于存储、使用和管理本次非公开发行的募集资金，并签署了《募集资金三方监管协议》。根据各子公司的职能划分并结合募投项目实施的实际需要，经过全面的论证分析和审慎研究，公司决定将“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”的实施主体由全资子公司惠州市智动力精密技术有限公司变更为全资子公司广东度润光电科技有限公司，该募投项目的其他具体内容保持不变。本次变更部分募投项目实施主体的事项已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分
募投项目实施 主体的公告》（公告编号：2024-049）。鉴于以上变更，公司子公司惠州市智动力精密技术有限公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行、中信证券股份有限公司签订的《募集资金四方监管协议》已注销，公司与子公司广

东度润光电科技有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行、中信证券签署了《募

集资金四方监管协议》。鉴于本次募投项目“智动力精密技术（越南）工厂建设

项目”由三级全资子公司智动力精密技术（越南）有限责任公司（以下简称“越南

智动力”）实施，公司、越南智动力与中国银行（香港）胡志明市分行、中信证

券股……
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