公告日期：2025-04-23

珠海英搏尔电气股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

1、2022 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］1179 号文批复，本公司本次向特定对
象发行股票不超过 21,845,278 股人民币普通股（A 股）。本公司本次向特定对象发
行股票委托东北证券股份有限公司承销，实际向特定对象发行股票发行股数为
19,928,879.00 股人民币普通股（A 股），确定发行价格为 48.99 元/股，截至 2022
年 7 月 13 日，本公司共募集资金总额为人民币 976,315,782.21 元，扣除各项发行
费用人民币 13,123,740.80 元（不含增值税），募集资金净额为人民币
963,192,041.41 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZB11366 号验资报告。

2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可［2024］1235 号文批复，本公司本次向不特定
对象发行面值不超过 817,159,700.00 元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100
元，共计 8,171,597 张，按面值平价发行。本公司本次向不特定对象发行可转换公
司债券委托东北证券股份有限公司承销，实际向不特定对象发行可转换公司债券发
行规模为 8,171,597 张，截至 2024 年 10 月 28 日，本公司共募集资金总额为人民币
817,159,700.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,477,224.49 元（不含增值税），
募集资金净额为人民币 804,682,475.51 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]ZB11215 号验资报告。

（二） 本年度使用金额及余额

1、以前年度使用金额及余额

2022 年向特定对象发行股票

截至2023年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目48,129.09万元，

补充流动资金 8,687.63 万元，尚未使用的募集资金总额为 40,786.75 万元（包含闲
置募集资金临时补充流动资金 28,000.00 万元，存于募集资金专户中存款余额
12,786.75 万元）。

2、本年度使用金额及余额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况为：

（1）2022 年向特定对象发行股票

以募集资金直接投入募投项目 20,397.93 万元，其中：珠海生产基地技术改造及产
能扩张项目 8,707.93 万元，珠海研发中心建设项目 4,724.18 万元，山东菏泽新能
源汽车驱动系统产业园项目（二期）6,965.82 万元。

截至2024年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目68,527.02万元，
补充流动资金 8,687.63 万元，结余募集资金永久补充流动资金 2,858.62 万元，尚
未使用的募集资金总额为 17,645.21 万元（包含闲置募集资金临时补充流动资金
13,000.00 万元，存于募集资金专户中存款余额 4,645.21 万元）。

（2）2024 年向不特定对象发行可转换公司债券

以募集资金直接投入募投项目 21,328.32 万元，其中：新能源汽车动力总成自动化
车间建设项目 21,328.32 万元。

截至2024年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目21,328.32万元，
补充流动资金 8,752.28 万元，尚未使用的募集资金总额……
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