公告日期：2025-04-24

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-047
英科医疗科技股份有限公司

关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、交易目的、交易币种及业务品种：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以规避外汇市场风险，防范并降低汇率波动对公司生产经营、成本控制带来的不良影响为目的；交易币种仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元等；业务品种均为与公司基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、结构性远期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。

2、交易额度和期限：公司及子公司拟开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过 20 亿美元（或等值其他币种），任一交易日持有的最高合约价值不超过 30 亿美元（或等值其他币种）的外汇衍生品交易业务。上述额度自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日内止。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授

3、风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是开展外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 23 日召开第四届董事会第二次（定期）会议和第四届监事会第二次（定期）会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过 20 亿美元（或等值其他币种），任一交易日持有的最高合约价值不超过 30 亿美元（或等值其他币种）的外汇衍生品交易业务，授权期限自公司 2024年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。此外，董事会提请股东大会授权公司董事长或由其授权人员在上述额度和期限内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。本事项不构成关联交易，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

现将相关内容公告如下：

一、开展外汇衍生品交易业务的目的

随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁。为规避外汇市场风险，防范并降低汇率波动对公司生产经营、成本控制带来的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务。

二、拟开展的衍生品交易业务品种

公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、结构性远期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。

三、外汇衍生品交易的额度及授权有效期

公司及子公司拟使用自有资金开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过 20 亿美元（或等值其他币种），任一交易日持有的最高合约价值不超过 30 亿美元（或等值其他币种）的外汇衍生品交易业务，交易金额在上述额度范围内可循环滚动使用，期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

开展外汇衍生品交易业务过程中，公司及子公司的资金来源均为自有资金，到期进行本金全额交割或差额交割，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手方为经监管
机构批准、具有相关业务经营资格的境内外金融机构，不存在关联关系。境外开展外汇衍生品交易业务的交易地区均为政治、经济及法律风险较小，且外汇市场发展较为成熟、结算量较大的地区，具有风险自主可控性。

同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或由其授权人员在额度和期限内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件，由财务部门负责具体实施。

四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。