公告日期：2025-09-27

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-038

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

关于拟发行科技创新债券的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次
临时会议于 2025 年 9 月 26 日审议通过公司关于拟发行科技创新债券的议案，预
案及相关事宜的具体情况如下：

关于公司符合发行科技创新债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券（2024 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司属于科技创新类企业，不是失信责任主体、重大税收违法案件当事人、列入涉金融严重失信人名单的当事人、电子认证服务行业失信机构、对外合作领域严重失信主体，具备发行科技创新公司债券的资格和条件。

发行方案

基本情况

1. 发行主体：深圳市建筑科学研究院股份有限公司；

2. 申报规模：不超过 2.50 亿元（含）；

3. 债券品种：科技创新公司债券；

4. 挂牌场所：深圳证券交易所；

5. 发行方式：非公开发行；

6. 发行期限：不超过（含）5 年期，可设置含权期限条款；

7. 发行利率：根据公司评级情况以及拟发行期间市场利率水平情况综合确定；
8. 付息方式：按年付息，到期一次还本；

9. 发行日期：根据公司实际需求，在取得深圳证券交易所无异议函后有效期内一次性发行；

10. 募集资金用途：包括但不限于科技创新项目投入或建设及运营、投资收

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购或设立科技创新企业、研发平台建设或日常生产经营所需流动资金等符合法律法规最新要求和监管机构政策的用途，并可根据公司需要调整使用用途，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出；

11. 发行对象：符合要求的专业投资者；

12. 有效期：自公司股东会审议通过之日起至本次科技创新公司债券的无异议函到期日或发行届满之日止。

偿债保障措施

1. 科学有效的公司内部管理和控制体系

公司严格遵守各项法律法规，结合公司治理实际不断强化治理水平，建立健全各项规章制度，夯实内控管理基础，在财务管控、业务控制、风险管理等方面建立了有效的内部控制体系，保证公司债券风险有效合理管控。

2. 良好的财务状况和稳健的经营能力

截至 2024 年末，公司经审计资产总额 14.91 亿元，负债总额 8.57 亿元，所
有者权益 6.34 亿元，良好的财务状况和稳健的经营能力为申请发行科技创新公司债券还本付息提供了重要保障。

3. 顺畅的外部融资渠道

公司经营情况正常，资产情况较好，作为上市公司具有资本市场融资能力，具有较高的信用评级并享有良好市场声誉，与国内多家拥有国资背景或上市的大型商业银行和上市股份制商业银行有长期稳定的合作关系，具有较强的融资能力和信用优势。债券发行有利于落实公司战略转型并提升业绩水平，公司目前拥有充足的银行授信额度，为本次拟发行的科技创新公司债券的还本付息提供了坚实保障。

4. 合理的资金使用计划

本次科技创新公司债券获批成功发行后，公司将制定严格的募集资金使用计划，同时做好存量资金的现金管理。在本期债券付息日和到期日前，公司将统筹安排兑付资金，保证债券本息按时偿付。

发行授权事项及期限

本次科技创新公司债券的发行需经股东会批准。为确保高效、有序地完成本次非公开发行科技创新公司债券的相关工作，依照相关法律、法规以及《公司章

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程》的有关规定，公司拟提请股东会授权董事会及董事会授权人士，在股东会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行科技创新公司债券的相关事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定及调整本次发行科技创新公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行科……
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