公告日期：2025-09-27

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-070
北京宇信科技集团股份有限公司

关于增加使用自有资金进行委托理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：

1、投资种类：适时购买理财产品、私募证券基金产品和资管计划产品；
2、投资金额：拟新增自有资金进行委托理财额度不超过12亿元（含本数）；其中6亿元额度用于循环滚动购买风险等级为R1-R2的理财产品（不累计计算额度）；6亿元额度用于购买风险等级为R3-R5的私募证券基金产品和资管计划产品。上述委托理财额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起至2026年3月27日止，在额度和期限范围内可循环滚动使用；

3、特别风险提示：尽管公司拟选择的理财产品经过严格的评估且履行内部相关流程，但金融市场受宏观经济的影响较大；不排除该项投资受到市场波动的影响，导致购买理财、基金和资管计划产品实际收益不及预期的情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

为充分利用闲置的自有资金，进一步提高整体资金使用效率，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加使用自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营以及确保资金安全的前提下，新增使用额度不超过12亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，其中6亿元额度用于循环滚动购买风险等级为R1-R2的理财产品（不累计计算额度）；6亿元额度用于购买风险等级为R3-R5的私募证券基金产品和资管计划产品。上述委托理财额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起至2026年3月27日止，在额度和期限范围内可循环滚动使用。

同时董事会授权公司董事长行使相关投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确委托金额、期间、选择委托产品品种、签署合同及协议等；并授权公司相关负责人具体实施事宜。

本次增加使用自有资金进行委托理财额度事项审议通过后，公司本年度可使用闲置自有资金进行委托理财的额度合计为17亿元（含本数）。现将具体情况公告如下：

一、本年度已经使用闲置自有资金进行委托理财的情况说明

公司于2025年3月27日召开第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）低风险产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年3月31日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-023）。

截至本公告披露日，上述使用闲置自有资金进行委托理财的额度5亿元（含本数）已经全部使用完毕。

二、本次增加额度的委托理财情况概述

1、投资目的

为进一步提高公司整体资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行委托理财，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、资金来源

公司及子公司拟进行上述投资的资金均来源于自有资金，未涉及使用募集资金，资金来源合法合规。

3、额度及期限

公司及子公司本次拟新增使用额度不超过12亿元（含本数）的闲置自有资 金进行委托理财，其中6亿元额度用于循环滚动购买风险等级为R1-R2的理财产
品（不累计计算额度）；6亿元额度用于购买风险等级为R3-R5的私募证券基金 产品和资管计划产品。上述委托理财额度的使用期限自公司本次董事会审议通 过之日起至2026年3月27日止，在额度和期限范围内可循环滚动使用。在审议通 过的额度和期限内，资金可循环滚动使用。

4、投资产品品种

公司及子公司将按照相关规定及制度严格控制风险，对使用自有资金拟购买的理财产品进行严格评估，适时购买低风险理财产品、私募证券基金产品和资管计划产品。

5、关联关系

公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买相关产品，使用自有资金进行委托理财事项不构成关联交易。

6、实施方式

在上述有效期及投资额度范围内，董事会授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确委托金额、期间、选择委托产品品种、签署合同及协议等；并授权公司……
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