公告日期：2025-04-22

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“杰恩设计”、“公司”或“发行人”）2020 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对杰恩设计在 2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕415 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2022 年 1 月 6 日，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）
将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至杰恩设计指定存储账户
中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 1 月 6 日出具的《深圳市
杰恩创意设计股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10009 号），截
至 2022 年 1 月 6 日止，杰恩设计本次向特定对象发行股票总数量为 14,981,273
股，发行价格为 16.02 元/股，实际募集资金总额为人民币 239,999,993.46 元，扣除本次发行费用人民币 5,830,255.19 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 234,169,738.27 元，其中：新增股本人民币 14,981,273.00 元，资本公积人民币
219,188,465.27 元。上述资金已与 2022 年 1 月 6 日到位，已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 1 月 6 日出具的《深圳市杰恩创意设计股
份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10009 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理制度》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度证募集资金的规范使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司及保荐机构华泰联合证券与募集资金专户所在银行广发银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行及招商银行股份有限公司深圳科发支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

募集资金专户的开立及存续情况如下：

序号 开户银行 银行账号 存续状态

1 广发银行股份有限公司深圳分行 9550880201045400940 注销

2 中信银行股份有限公司深圳分行 8110301012400605244 注销

3 宁波银行股份有限公司深圳科技园支行 73160122000220617 注销

4 招商银行股份有限公司深圳科发支行 755910390410868 注销

以前年度已使用募集资金 142,936,344.13 元，本年度使用募集资金
99,707,850.72 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司本年度已使用募集资金
242,644,194.85 元，募集资金专户余额 0.00 元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上
市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。