公告日期：2025-04-28

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“保荐机构”）作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）2023年向特定对象发行股票的保荐机构，承接了飞鹿股份 2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导工作。根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对飞鹿股份 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2371 号）核准，公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票 14,541,832 股，每股发行价格为 7.53 元/股，募
集资金总额为人民币 109,499,994.96 元，扣除各项发行费人民币 3,593,907.35 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 105,906,087.61 元。上述募集资金已于 2022年 10 月 21 日汇入公司指定的银行账户，湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行募集资金到达账户情况进行了审验，并于 2022 年 10 月 24 日出具了《株
洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（湘建会验字（2022）01006 号）。

2、以前年度募集资金净额使用情况及结余情况

单位：万元

项目 金额

募集资金账户期初余额（2022.10.21）（注 1） 10,590.61

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6.90

直接投入募集资金投资项目 3,844.77

高端特种密封胶黏剂建设项目募集资金永久补 5,348.00

充公司流动资金

以闲置募集资金补充流动资金 6,700.00

以闲置募集资金购买理财产品 0.00

手续费 0.15

加：购买理财产品到期后归还 0.00

以闲置募集资金补充流动资金归还 6,700.00

理财产品投资收益 0.00

利息收入 6.26

募集资金账户期末余额（2023.12.31） 1,397.05

注 1：募集资金总额为 10,950.00 万元，其中发行费用 359.39 万元（不含税），期初募集资金净额
为 10,590.61 万元。

3、2024 年度募集资金净额使用情况及结余情况

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