公告日期：2025-11-27

中信建投证券股份有限公司关于

北京科蓝软件系统股份有限公司

募集资金投资项目调整实施进度的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件”或“上市公司”）2022年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科蓝软件募集资金投资项目调整实施进度事项进行了认真、审慎核查，具体核查情况如下：

科蓝软件于 2025 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过
了《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》等议案，同意公司调整募集资金投资项目的实施进度。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567 号）核准，科蓝软件本次向不特定对象发行可转换公司债券 494.60 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 49,460.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币8,984,650.93 元（不含增值税），募集资金净额为 485,615,349.07 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 9 月5 日出具“大华验字[2022]000614 号”《验资报告》。上市公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《北京科蓝软件系统股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公

单位：万元

序 项目名称 拟投入募集资 截至 2025 年 11 月 投资进度

号 金额 26 日投入金额

1 数字银行服务 33,922.09 4,764.61 14.05%

平台建设项目

2 补充流动资金 14,639.44 14,639.44 100.00%

合计 48,561.53 19,404.05 39.96%

截至 2025 年 11 月 26 日，上市公司可转换债券募集资金在银行专户的存储
余额为 29,820.33 万元（含利息等）。

三、调整募集资金投资项目实施进度的情况

上市公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目实施时间进行调整，具体情况如下：

募集资金 募投项目名称 调整前项目达到预定 调整后项目达到预定

来源 可使用状态日期 可使用状态日期

可转换公 数字银行服务平台建 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日

司债券 设项目

四、本次调整募集资金投资项目实施进度的原因

由于上市公司募投项目实施地的办公场地交付延期，同时结合自身业务发展需要和成本预算管理要求，“数字银行服务平台建设项目”的建设周期有所延长，为保证募集资金项目的规范管理、组织实施和目标实现，上市公司本次对可转债募集资金投资项目实施进度进行调整。

五、募投项目重新论证情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定：募集资金投资项目超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%情形的，上市公司应当对募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“数字银行服务平台建设项目”进行了重新论证。

（一）项目建设的必要性

现阶段，我国银行业数字化转型持续推进，金融与科技深度融合已成为趋势。云计算、大……
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