公告日期：2026-02-10

国泰海通证券股份有限公司

关于厦门延江新材料股份有限公司

变更募集资金用途的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求，国泰海通证券股份有 限公司（以下简称“国泰海通证券”、“本保荐机构”）作为厦门延江新材料股份 有限公司（以下简称“延江股份”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构， 对延江股份变更募集资金用途的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3320 号）同意，公司向特定对象发
行 A 股人民币普通股股票 50,761,421 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格
为 7.88 元/股，募集资金总额为 40,000.00 万元，扣除与发行有关的费用和印花税
833.66 万元，公司实际募集资金净额为 39,166.34 万元。上述募集资金于 2022
年 8 月 4 日到账，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资
金的到位情况进行了验证，并于 2022 年 8 月 8 日出具了《验资报告》（普华永道
中天验字(2022)第 0695 号）。
（二）募集资金使用及节余情况

1、原募投项目使用募集资金情况

单位：人民币万元

承诺投资项 募集资金承诺投 调整后募集资金承 截至 2025 年 12 月 投资进度
目 资总额 诺投资总额 31 日累计投入金额 （%）

年产 20,000 20,000.00 12,772.95 12,772.95 100.00%
吨纺粘热风

承诺投资项 募集资金承诺投 调整后募集资金承 截至 2025 年 12 月 投资进度
目 资总额 诺投资总额 31 日累计投入金额 （%）

无纺布项目
年产 37,000

吨擦拭无纺 19,166.34 12,205.09 12,205.09 100.00%
布项目

热风无纺布 - 10,690.98 - -
改扩建项目

永久补充流 - 5,000.00 5,000.00 100.00%
动资金

合计 39,166.34 40,669.02 29,978.04 73.71%

注：投资进度=“截至 2025 年 12 月 31 日累计投入金额”/“调整后募集资金承诺投资
总额”

2、募集资金节余情况

单位：人民币万元

项目 金额

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 10,696.02

其中：用于闲置募集资金现金管理 9,570.40

募资资金专项账户年末余额 1,125.62

（三）本次变更募集资金投资项目的情况

公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 8 日、2024 年第三次临时股
东大会于 2024 年 12 月 5 日审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，
同意公司终止“年产 20,000 吨纺粘热风无纺布项目”、“年产 37,000 吨擦……
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