公告日期：2026-02-11

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2026-005

债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）于 2025 年 4 月
22 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及控股子公司在不影响正
常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币 15,000.00 万元
（含本数）的部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、
保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产
品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），期限不超过 12 个月，在以
上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币 15,000.00 万元
（含本数）。本议案无需提交公司股东大会审议。该议案已经公司董事会审计委
员会审议通过，保荐机构浙商证券股份有限公司发表了明确同意的意见。具体内
容请见公司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-035）。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品情况如下：

投资 受托方 产品名称 金额 产品类型 产品 产品 预期年化收
主体 名称 （万元） 起息日 到期日 益率

正元 东吴证券 东吴证券聚利 2026 年 2 2026 年 5 月 2.4%+40%超
智慧 股份有限 1 号集合资产 3,000.00 固定收益类 月 10 日 12 日 额（若有）
公司 管理计划

二、审批程序

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司第五届董事会审计委员会、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联说明

公司与东吴证券股份有限公司无关联关系。

四、投资风险分析、风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司及控股子公司董事长或执行董事行使该项投资决策并签署相关文件，公司及控股子公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对理财产品进行全面检查，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。

3、独立董事、审计委员会有权对投资理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

（一）公司及控股子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，使用部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产品、证券投资基金或

以证券投资为目的的产品除外），期限不超过 12 个月，不会影响公司正常经营的

资金需要。

（二）通过进行适度的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投

资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序 投资 受托方 金额 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。