公告日期：2025-04-11

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-018
债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

可转换公司债券付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“正元转 02”将于 2025 年 4 月 18 日按面值支付第二年利息，每 10 张“正
元转 02”（面值 1,000 元）利息为 4.00 元（含税）。

2、债权登记日：2025 年 4 月 17 日

3、付息日：2025 年 4 月 18 日

4、除息日：2025 年 4 月 18 日

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月
17 日，票面利率为 0.40%。

6、“正元转 02”本次付息的债权登记日为 2025 年 4 月 17 日，截至 2025 年 4
月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的“正元转
02”持有人享有本次派发的利息，在 2025 年 4 月 17 日前（含当日）申请转换成
公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

7、下一付息期起息日：2025 年 4 月 18 日

8、下一年度的票面利率：0.60%

正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以
下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日向不特定对象发行的可转换公司债券（债券
简称：正元转 02，债券代码：123196）。根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关
条款的规定，在“正元转 02”的计息期间内，每年付息一次，公司将于 2025 年 4月 18 日支付第二年的利息。现将本次付息有关事项公布如下：

一、正元转债基本情况

1、可转换公司债券中文简称：正元转 02

2、可转换公司债券代码：123196

3、可转换公司债券发行量：35,073.00 万元（350.73 万张）

4、可转换公司债券上市量：35,073.00 万元（350.73 万张）

5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

6、可转换公司债券上市时间：2023 年 5 月 19 日

7、可转换公司债券存续的起止日期：2023 年 4 月 18 日至 2029 年 4 月 17
日

8、可转换公司债券转股的起止日期：2023 年 10 月 24 日至 2029 年 4 月 17
日

9、可转换公司债券票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

10、付息的期限和方式：

本次发行的可转换公司债券每年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

（2）付息方式

①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。

②付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下……
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