公告日期：2025-04-23

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-021
万通智控科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万
通智控”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况的
专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2947 号），本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）
股票 30,000,000 股，发行价为每股人民币 9.92 元，共计募集资金 297,600,000.00
元，坐扣承销和保荐费用 4,894,339.62 元后的募集资金为 292,705,660.38 元，已
由主承销商中银国际证券股份有限公司于 2021 年 7 月 2 日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,115,892.36 元后，公司本次募集资金净额为 289,589,768.02 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕361 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况

2024 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 0.00 万元，
募集资金专户利息收入净额 41.81 万元。截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集
资金使用情况为：公司直接投入募集资金项目 19,118.24 万元，募集资金专户利
息收入净额 747.19 万元，募集资金项目结项后的节余募集资金永久性补充流动
资金 10,588.21 万元，公司以自有资金垫付的发行费用 0.28 万元，募集资金专户
截至 2024 年 12 月 31 日均已注销。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《万通 智控科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管 理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构中银国际证券股份有限公司于 2021 年 7 月 2 日分别与中国银行股份有
限公司杭州市临平支行、宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行、招商银行股 份有限公司杭州临平支行、中国光大银行股份有限公司杭州临平支行签订了《募 集资金三方监管协议》，连同子公司维孚金属制品（上海）有限公司、保荐机构
中银国际证券股份有限公司于 2021 年 10 月 14 日与中国银行股份有限公司杭州
市临平支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方 （四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司 在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

银行名称 银行帐号 状态

中国银行股份有限公司杭州市临平支行 350679533493 已销户

宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行 1103270973000002 已销户

中国光大银行股份有限公司杭州临平支行 77430180805265090 已销户

招商银行股份有限公司杭州临平支行 571910763510808 已销户

三、本年度募集资金的……
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