公告日期：2025-11-29

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-082

深圳市广和通无线股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1.5 亿元或等值外币金额；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元或等值外币金额，在上述额度内，资金可循环滚动使用；具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、双货币存款等。

2、公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届战略与投资委员会第七次会议、第
四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。独立董事专门会议发表了同意的意见。本次开展外汇套期保值业务事项在公司董事会审议权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

3、公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险等风险，敬请广大投资者充分关注投资风险，理性投资。

一、外汇套期保值业务概述

1、投资目的：公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关。随着
公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟与境内外有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

2、交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司、全资子公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1.5 亿元或等值外币金额；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元或等值外币金额，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

3、交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、双货币存款等；交易对手方为公司拟与境内外有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构；币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币等。

4、交易期限及授权：鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业
务方案，签署相关协议及文件。授权期限为 2025 年 11 月 28 日至 2026 年 11 月
27 日，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

5、资金来源：开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金。不涉及使用公司的任何募
集资金（包括公司透过 2025 年 10 月 22 日进行的全球发售所募集的任何款项）。
二、审议程序

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届战略与投资委员会第七次会议、第四
届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。独立董事专门会议发表了同意的意见。

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》
等相关规定，本次开展外汇套期保值业务事项在公司董事会审议权限范围内，不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

同时，公司将持续监控外汇套期保值业务的进行、其项下交易及其于香港联合交易所有限公司证券上市规则（“香港上市规则”）之影响。如有需要，公司将适时遵守香港上市规则项下的有关披露规定。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基……
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