公告日期：2025-04-28

万兴科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金实际到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准，公司
于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万张，每张面值为人民币 100
元，募集资金总额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,107.15 万元。

截至 2021 年 6 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000449 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 31,731.67 万元，其中：公司于
募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 5,531.13 万元；于 2021 年 7
月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 12,952.91 万元；本报告期
使用募集资金 13,247.63 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6,537.20 万元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：募集资金专户余额 3,537.20 万元，使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期余额 3,000.00 万元。公司对募集资金项目投入使用及余额情况具体如下：

项目 金额（单位：万元）

2021 年 6 月募集资金净额 37,107.15

减：对募集项目的累计投入 31,731.67

银行手续费 1.04

永久补充流动资金 679.75

加：累计利息收入及理财产品收益 1,842.51

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 6,537.20

其中：购买理财产品 3,000.00

募集资金账户余额 3,537.20

注 1：2021 年 8 月，注销中国银行湖南湘江新区分行的募集资金专户 580777158698，并将该募集资金
专项账户利息收入扣除手续费净额 1.88 万元用于永久性补充公司流动资金。

注 2：2024 年 11 月，注销中信银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户 8110301013800580028，并
将该募集资金专项账户利息收入扣除手续费净额 677.87 万元用于永久性补充公司流动资金。

公司于 2021 年 6 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五
次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，增加使用总额不超过31,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。

公司于 2022 年 5 月 24 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同……
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