公告日期：2025-04-28

中国国际金融股份有限公司

关于万兴科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为万兴科技集团股份有限公司（以下简称“万兴科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金实际到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕283 号），公司于 2021
年 6 月 9 日向不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万张，每张面值为人民币
100 元，募集资金总额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元
后，实际募集资金净额为人民币 37,107.15 万元。截至 2021 年 6 月 16 日，公司
上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000449 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计使用 31,731.67 万元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
5,531.13 万元；于 2021 年 7 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集
资金人民币 12,952.91 万元；本年度使用募集资金 13,247.63 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6,537.20 万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：募集资金专户余额3,537.20万元，使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期余额 3,000.00 万元。公司对募集资金项目投入使用及余额情况具体如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 37,107.15

减：累计使用募集资金 31,731.67

减：银行手续费 1.04

永久补充流动资金 679.75

加：累计利息收入及理财产品收益 1,842.51

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 6,537.20

其中：购买理财产品 3,000.00

募集资金账户余额 3,537.20

注：2021 年 8 月，注销中国银行湖南湘江新区分行的募集资金专户 580777158698，并将该募集资金专
项账户利息收入扣除手续费净额 1.88 万元用于永久性补充公司流动资金；2024 年 11 月，注销中信银行股
份有限公司深圳分行的募集资金专户 8110301013800580028，并将该募集资金专项账户利息收入扣除手续费净额 677.87 万元用于永久性补充公司流动资金。

公司于 2021 年 6 月 ……
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