公告日期：2024-12-06

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-119
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于捷捷转债摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“捷捷转债”赎回日：2024 年 11 月 28 日

2、“捷捷转债”摘牌日：2024 年 12 月 9 日

一、可转换公司债券基本情况
（1）可转换公司债券发行情况、上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1179 号文同意注册，公司于 2021年6月 8日向不特定对象发行了1,195万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币119,500.00万元，扣除相关各项发行费用25,318,454.41元，募集资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券交易所同意，公司可转换
公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“捷捷转
债”，债券代码“123115”。

（2）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规
定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后
的第一个交易日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）
止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另
计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。

（3）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，“捷捷转债”的初始转股价格为 29.00 元/股。
1、公司于 2022 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过
了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年
年度股东大会审议通过，公司 2021 年度权益分派方案为：以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.26元（含税）。调整后的捷捷转债转股价格为：28.87 元/股，调整后的转股价格自
2022 年 6 月 14 日（除权除息日）起生效。

2、公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过
了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年
年度股东大会审议通过，公司 2022 年度权益分派方案为：以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.95元（含税）。调整后的捷捷转债转股价格为：28.78 元/股，调整后的转股价格自
2023 年 7 月 4 日（除权除息日）起生效。

3、公司于 2024 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事
会第六次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未达成暨回购
注销限制性股票的议案》。本次回购注销事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开
的 2023 年度股东大会审议通过。本次回购注销完成后，“捷捷转债”的转股价
格调整为 28.81 元/股，本次转股价格调整生效日期为 2024 年 5 月 29 日。

4、公司于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会
第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4
月 8 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2023 年度权益分派方案为：
以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.58 元（含税）。调整后的捷捷转债转股价格为：28.75 元/股，
调整后的转股价格自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起生效。

5、根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号），同意江苏捷捷微电子……
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