公告日期：2025-04-21

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-018
江苏安靠智电股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]66 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 38.18 元/股，募集资金总额为人民币1,481,501,632.58 元，扣除相关发行费用 17,064,052.22 元（不含增
值税），实际募集资金净额 1,464,437,580.36 元。2021 年 6 月 21 日，
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）将扣除保荐承销费 14,815,016.33 元（含税）后的余额 1,466,686,616.25 元分别汇入公司指定的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021)00067 号《验资报告》。

截至2024年12月31日，本公司募集资金实际使用和结余情况如下：
单位：万元

项 目 金 额

募集资金净额 146,443.76

减：募投项目累计支出金额 30,538.24

减：暂时闲置资金购买理财产品 92,000.00

加：募集资金利息收入及理财收益 9,259.37

减：补充流动资金 28,500.00

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,664.89

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户的存放情况
如下：

单位：万元

银行名称 银行账号 金额 存储方式 资金用途

中信银行溧阳支行 8110501011901681169 2,836.02 活期 城市智慧输变电系
统建设项目

中国光大银行股份 50740180806909505 140.70 活期 智能输变电设备研
有限公司溧阳支行 发中心

招商银行南京江宁 125914319110008 1,688.17 活期 智能输变电设备研
科学园支行 发中心

合计 4,664.89

2、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放和管理，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司的实际情况，制定了《江苏安靠智电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司及子公司与募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司溧阳支行、中国光大银行股份有限公司溧阳支行、江苏江南农村……
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