公告日期：2025-04-28

中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“恒锋信息”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对恒锋信息 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证监会于 2022 年 10 月 8 日签发的证监许可【2022】2367 号文《关
于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司获准向社会公开发行面值总额 242,435,700.00 元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用 3,880,983.59 元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税其他发行费用 1,900,841.31 元（验资费、律师费等），募集资金净额为人民币 236,653,875.10 元。上述募集资金于
2023 年 1 月 6 日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致
同验字（2023）第 442C000009 号验资报告。

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度，公司使用募集资金金额为 4,190.73 万元。截至 2024 年 12 月 31
日，公司累计使用募集资金金额为 16,937.21 万元，其中公司以募集资金置换已预先投入募投资金投资项目的自筹资金 3,031.40 万元。除自筹资金预先投入募
集资金投资项目以外，募集资金置换预先投入的自筹资金还包括自筹资金支付的发行费用 71.22 万元。该置换已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同专字（2023）第 442C001543 号《关于恒锋信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，并于 2023 年 3 月完成置换。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 6,763.23 万元，
累计收到的募集资金存款利息扣除银行手续费的净额为 35.05 万元，暂时补充流动资金的募集资金金额为 6,380.00 万元，募集资金专户余额为 383.23 万元。
二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合本公司实际情况，制定了《恒锋信息科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2023 年 1 月 6 日，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及募集资金专项
账户开户银行：兴业银行福州城北支行、中国银行福建省分行、中国民生银行股份有限公司福州分行、中国建设银行福州城南支行、中国工商银行福建省福州市洪山支行，分别签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

（二）募集资金专户的存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司各募集资金专户存储情况如下：

银行名称 银行账号 期末余额（元）

兴业银行福州城北支行 117260100100358484 1,292,899.12

中国银行福建省分行 416983462667 12,820.38

中国民生银行股份有限公司福州分行 675081888 2,526,282.62

中国建设银行福州城南支行 35050188000709112233 141.31

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