公告日期：2025-03-18

关于恒锋信息科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“恒锋信息”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，对恒锋信息拟使用不超过人民币 5,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行审慎核查，核查情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 10 月 8
日出具的《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2367 号）同意，公司向社会公开发行 24,243.57万元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为242,435,700.00 元，扣除承销及保荐费 3,880,983.59 元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税其他发行费用 1,900,841.31元（验资费、律师费等），募集资金净额为 236,653,875.10 元。上述募集资金已于
2023 年 1 月 6 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
致同验字（2023）第 442C000009 号验资报告。

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金使用计划

根据《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》，本次募集资金投向如下：

单位：万元

项目名称 募集前承诺募集资金投资 募集后承诺募集资金投
金额 资金额

市域社会治理平台建设项目 18,996.90 18,418.72

补充流动资金 5,246.67 5,246.67

合 计 24,243.57 23,665.39

注：募集前承诺募集资金投资金额与募集后承诺募集资金投资金额的差异系发行费用的影响。

（二）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2024 年 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司实际使用闲置募集资金 6,380 万元暂
时补充流动资金。2025 年 3 月 10 日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募
集资金全部归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在
巨潮资讯网披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-009）。

三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。按照募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司计划使用不超过 5,500 万元募集资金暂时补充公司的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金投向的行为。

（二）本次使用部分……
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