公告日期：2025-04-29

华泰联合证券有限责任公司

关于杭州长川科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和
使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“本独立财务顾问”、“独立财务顾问”）接受杭州长川科技股份有限公司（以下简称“长川科技”、“公司”或“上市公司”）委托，担任上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对长川科技 2024 年度募集配套资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、向特定对象发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235 号），公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象发行股票 8,415,450 股，发行价为每股人民币 32.88 元，共计募集资金 276,699,996.00 元，坐扣承销费（不含税）4,716,981.13 元后的募集资金为 271,983,014.87 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,533,289.22 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 266,449,725.65 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕466 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

项目 序号 金额

募集资金总额 A 27,670.00

项目投入 B1 20,298.51

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 21.52

募集资金临时补流净额 B3 -

项目投入注 C1 -91.63

利息收入净额 C2 93.16
本期发生额

本期归还募集资金临时补流 C3 -

本期新增募集资金临时补流 C4 7,400.00

项目投入 D1=B1+C1 20,206.88

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 114.68

募集资金临时补流净额 D3=B3-C3+C4 7,400.00

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 177.80

实际结余募集资金 F 177.80

差异 G=E-F 0.00

注：转塔式分选机开发及产业化项目本年度投入-91.63 万元，主要是因为项目实施地点从杭州变更为四川内江导致长川科技退回的1,703.33万元房租超过了2024年全年募投项目支出，2024 年主要支出包括长奕科技向长川……
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