公告日期：2025-04-29

华泰联合证券有限责任公司

关于杭州长川科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和
使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为杭州长川科技股份有限公司（以下简称“长川科技”、“公司”或“发行人”）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对长川科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、向特定对象发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕516 号），公司向特定对象定向
发行人民币普通股（A 股）股票 8,126,775 股，发行价为每股人民币 45.75 元，
共计募集资金 37,180.00 万元，坐扣承销和保荐费用 709.39 万元(含税)后的募集
资金为 36,470.60 万元，已由主承销商华泰联合证券于 2021 年 8 月 2 日汇入公司
募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 264.92万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 36,245.84 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕438 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 36,245.84

项 目 序号 金 额

项目投入 B1 23,560.72
截至期初累计发 利息收入净额 B2 200.79
生额

募集资金临时补流净额 B3 12,885.91

项目投入 C1 9,664.74

利息收入净额 C2 1.93

本期发生额 本期归还募集资金临时补 C3 13,462.81
流

本期新增募集资金临时补 C4 3,800.00
流

项目投入 D1=B1+C1 33,225.46
截至期末累计发 利息收入净额 D2=B2+C2 202.72
生额

募集资金临时补流净额 D3=B3-C3+C4 3,223.10

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资……
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