公告日期：2025-04-21

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-038
债券代码：123119 债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等规定，现将深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司创业板非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2705号）核准，公司于2020年4月14日非公开发行人民币普通股（A股）27,272,727股，发行价格为每股110元，募集资金总额为人民币300,000.00万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币1,469.03万元后，募集资金净额为人民币298,530.97万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2020BJA20593《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额情况

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 298,530.97

减：以前年度已使用金额 296,378.99

减：本报告期使用金额 14,776.82

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 12,624.84

期末尚未使用的募集资金余额 0.00

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1873 号）同意注册，公司于 2021 年 7 月
15 日向不特定对象发行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为人
民币 200,000 万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币 1,034 万元后，募集资金净额为人民币 198,966 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2021SZAA40430 号《验资报告》。

2.以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额情况

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 198,966.00

减：以前年度已使用金额 188,090.72

减：本报告期使用金额 3,016.14

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 5,450.63
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