公告日期：2025-04-29

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-017

诚迈科技（南京）股份有限公司

关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
规定的要求，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024 年年度
募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简易程序向特
定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资金总额为人
民币 199,999,968.00 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用
合计人民币 3,797,169.82 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 196,202,798.18
元。公司募集资金总额扣除承销费用、保荐费用后的 196,999,968.00 元已由主承销

商国泰海通证券股份有限公司于 2023 年 3 月 30 日存入公司在招商银行南京新街口

支行的 125903558910306 账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了天衡
验字（2023）00039 号《诚迈科技（南京）股份有限公司验资报告》。

2024 年年度募集资金的实际使用及结余情况：

费用类别 金额（人民币元）

本次募集资金总额 199,999,968.00

减支付保荐、承销费用及发行费 3,797,169.82

减：累计直接投入募集资金项目 165,669,569.12

其中：本期直接投入募集资金项目 103,685,967.98

减：超募资金永久补充流动资金 -

减：募投项目结项补流 -

其中：本期投入 -

减：财务费用-银行手续费 155.83

其中：本期发生 28.34

加：存款利息收入及理财收益 3,339,415.48

其中：本期发生 2,104,621.25

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 33,872,488.71

其中：用于现金管理的余额 -

募集资金专项账户余额 33,872,488.71

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监
管……
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