公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于诚迈科技（南京）股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”或“持续督导机构”）作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”、“诚迈科技”或“发行人”）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]530 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司以简易程序向特定对象发行面值为 1 元的人民币普通股股票 4,081,632.00 股，每股发行价格为人民币 49.00 元，应募集资金总额为人民币 199,999,968.00 元，扣除募集资金的承销费用、保荐费用合计含税金额 3,000,000.00 元后的募集资金净额为人民币
196,999,968.00 元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2023 年 3 月 30 日汇入公
司在招商银行股份有限公司南京新街口支行的 125903558910306 账户，另扣减审计验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 797,169.82 元后，公司本次募集资金净额为人民币 196,202,798.18 元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2023）00039 号验资报告予以验证。

2024 年度募集资金的实际使用及结余情况：

费用类别 含税金额（人民币元）

本次募集资金总额 199,999,968.00

减：支付相关中介机构费用 3,797,169.82

费用类别 含税金额（人民币元）

实际收到的募集资金净额 196,202,798.18

减：募集资金投资项目先期投入及置换 -

减：累计直接投入募集资金项目 165,669,569.12

其中：本期直接投入募集资金项目 103,685,967.98

减：财务费用-银行手续费 155.83

其中：本期发生 28.34

加：存款利息收入及理财收益 3,339,415.48

其中：本期发生 2,104,621.25

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 33,872,488.71

其中：用于现金管理的余额 -

募集资金账户……
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