公告日期：2025-04-22

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-020

天津利安隆新材料股份有限公司

关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.交易目的：为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务。
2.交易金额：公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，额度的使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，可循环滚动使用在额度有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过审议的额度。

3.审批程序：公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

4.特别风险提示：公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务始终以降低汇率等波动风险为目标，将风险控制放在首位，但业务开展过程中依然会存在市场风险、内部控制风险、回款预测风险、法律风险等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日
召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属公司（包
含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，期限自本议案经股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将相关事宜公告如下：

一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况

（一）交易目的

为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。

（二）额度及期限

公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，额度的使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，可循环滚动使用在额度有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过审议的额度。

（三）交易业务品种

公司拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换或上述产品的组合等其他外汇衍生品业务。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币、商品、其他标的。

（四）交易对手方

公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手方为经监管机构批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，不存在关联关系。

（五）资金来源
公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展商品外汇衍生品业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（六）决策及实施

本事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事召开专门会议审议此事项并发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。在规定额度范围内，授权公司管理层签署相关文件，由公司投融资部负责组织实施和管理。

二、风险分析、风险控制措施

（一）风险分析

1．市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2．内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，内控风险较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3．回款预测风险：业务部门根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。

4．法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

1．公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。