公告日期：2025-04-25

上海移为通信技术股份有限公司

外汇套期保值业务管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）外
汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，
防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司
资产安全，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易
与关联交易》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本
制度。

第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银行办
理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、
人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率
互换、利率掉期、利率期权等。

第三条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全资或
控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司
同意，全资或控股子公司不得操作该业务。

全资或控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值
业务，适用本制度。

第四条 公司外汇套期保值业务除遵守相关法律、法规及规范行为文件外，须严
格遵守本制度的相关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。

第二章 外汇套期保值业务操作规范

第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，所有
外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，
以规避和防范汇率或利率风险为目的。

第六条 公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银
行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与
前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

第七条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，
外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外
币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
第八条 公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募
集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照董事会或股东会
审议批准的外汇套期保值业务交易额度进行交易，不得影响公司正常生
产经营。

第九条 公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户
进行外汇套期保值业务。公司应根据实际需要对本管理制度进行修订、
完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。

第三章 外汇套期保值业务的审批权限

第十条 公司从事外汇套期保值业务，应当编制可行性分析报告并提交董事会审
议。外汇套期保值业务属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后
提交股东大会审议：

(一) 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物
价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，
下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百
万元人民币；

(二) 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资
产的 50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币。

公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次交易履行审议程序和披
露义务的，可以对未来十二个月内交易的范围、额度及期限等进行合理
预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点
的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额
度。

第十一条 公司经营管理层应就拟提交董事会审议的单项外汇套期保值方案或
年度外汇套期保值计划出具可行性分析报告，一并提交董事会审议。
第四章 外汇套期保值业务管理流程

第十二条 公司董事会或股东会为公司外汇套期保值业务的决策人或决策机构，未
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